GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · CNMV nº 37
Fondos
43
En 54 compartimentos
Patrimonio
€ 836M
Suma de sus fondos, a 30/06/2026
Valores distintos
1.016
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
11,0 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 43 fondos a 30/06/2026.
Renta variable54,0 %
€ 403M
Renta fija privada19,0 %
€ 141M
Fondos y ETF14,0 %
€ 104M
Liquidez7,0 %
€ 52,4M
Deuda pública3,2 %
€ 23,8M
Repos2,9 %
€ 21,3M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Deuda pública · ES
€ 13,0M
en 10 fondos
Renta variable · US
€ 9,6M
en 15 fondos
Renta variable · US
€ 9,3M
en 15 fondos
Renta variable · FR
€ 7,6M
en 17 fondos
Renta variable · US
€ 7,0M
en 16 fondos
Renta variable · US
€ 6,6M
en 15 fondos
Renta variable · US
€ 6,5M
en 14 fondos
Renta variable · NL
€ 6,1M
en 12 fondos
Renta variable · ES
€ 5,7M
en 13 fondos
Renta variable · US
€ 4,9M
en 10 fondos
Renta variable · ES
€ 4,7M
en 17 fondos
Renta variable · ES
€ 4,7M
en 8 fondos
Renta variable · ES
€ 4,7M
en 4 fondos
Renta fija privada · ES
€ 4,6M
en 9 fondos
Renta fija privada · XS
€ 4,6M
en 8 fondos
Renta fija privada · US
€ 4,6M
en 5 fondos
Renta variable · ES
€ 4,5M
en 5 fondos
Renta fija privada · FR
€ 4,2M
en 8 fondos
Renta fija privada · XS
€ 4,1M
en 7 fondos
Deuda pública · DE
€ 3,9M
en 3 fondos
Renta fija privada · XS
€ 3,9M
en 7 fondos
Deuda pública · ES
€ 3,8M
en 1 fondo
Renta variable · ES
€ 3,8M
en 8 fondos
Renta fija privada · XS
€ 3,7M
en 8 fondos
Renta fija privada · XS
€ 3,7M
en 9 fondos
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Renta fija privadaen 7 de sus fondos, 9 en total
92,6 %
€ 2,4M
Renta fija privadaen 4 de sus fondos, 6 en total
88,4 %
€ 1,8M
Deuda públicaen 3 de sus fondos, 5 en total
87,6 %
€ 2,0M
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 7 en total
71,7 %
€ 2,5M
Renta variableen 2 de sus fondos, 7 en total
70,2 %
€ 2,4M
Renta fija privadaen 5 de sus fondos, 10 en total
64,6 %
€ 3,6M
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 5 en total
58,3 %
€ 1,6M
Renta variableen 4 de sus fondos, 6 en total
57,2 %
€ 3,0M
Renta fija privadaen 6 de sus fondos, 9 en total
53,4 %
€ 1,4M
Deuda públicaen 3 de sus fondos, 6 en total
46,9 %
€ 1,3M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.