UCGIM V2.731 01/15/32 · Renta fija privada · XS · XS2101558307
BONO | UNICREDIT SPA | 2.73 | 2027-01-15
Declarado como «UNICREDIT SPA | 2.73 | 2027-01-15»
Fondos que lo llevan
16
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 33,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
4,13 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,97 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%6 fondos€ 21,6M
38 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%10 fondos€ 11,4M
63 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
24
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
15
Estaban antes y siguen
De los 15 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 18,5M
peso medio 1,95 % · máx 4,13 %
€ 5,6M
peso medio 0,36 % · máx 0,53 %
€ 2,9M
peso medio 2,34 % · máx 2,34 %
€ 2,2M
peso medio 0,15 % · máx 0,20 %
€ 2,1M
peso medio 0,80 % · máx 0,80 %
€ 600K
peso medio 0,44 % · máx 0,44 %
€ 490K
peso medio 0,37 % · máx 0,37 %
€ 370K
peso medio 1,20 % · máx 1,86 %
€ 200K
peso medio 0,04 % · máx 0,04 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,13 %
€ 393K
- MUTUAFONDO 2027, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,34 %
€ 2,9M
- GAHERVI, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,86 %
€ 191K
- ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,34 %
€ 7,0M
- RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,24 %
€ 4,1M
- RENTA 4 RENTA FIJA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,10 %
€ 7,0M
- SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,80 %
€ 2,1M
- PATRICOMPA, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,54 %
€ 182K
- SABADELL PLANIFICACION, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,53 %
€ 1,0M
- LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA
0,44 %
€ 599K
- INVERSABADELL 25, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,40 %
€ 4,1M
- EDM CARTERA, FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
0,37 %
€ 492K
- UNICAJA PATRIMONIO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,20 %
€ 599K
- INVERSABADELL 50, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,16 %
€ 502K
- UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,11 %
€ 1,6M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.