ENAPHO 2.045 10/09/28 · Renta fija privada · XS · XS2062490649
BONO | EP INFRASTRUCTURE AS | 2.05 | 2028-07-09
Declarado como «EP INFRASTRUCTURE AS | 2.05 | 2028-07-09»
Fondos que lo llevan
18
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 78,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,28 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,68 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%15 fondos€ 46,3M
83 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%3 fondos€ 32,5M
17 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
14
Estaban antes y siguen
De los 14 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un +0,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 31,5M
peso medio 0,90 % · máx 1,97 %
- IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
3 fondos
€ 27,8M
peso medio 0,90 % · máx 2,28 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3 fondos
€ 6,9M
peso medio 0,97 % · máx 1,73 %
€ 5,6M
peso medio 0,41 % · máx 0,58 %
€ 5,2M
peso medio 0,23 % · máx 0,23 %
€ 1,5M
peso medio 0,78 % · máx 0,82 %
- A&G FONDOS, SGIIC, SA
2 fondos
€ 290K
peso medio 0,27 % · máx 0,42 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
2,28 %
€ 22,5M
- SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,97 %
€ 9,2M
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,73 %
€ 773K
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,86 %
€ 288K
- SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,82 %
€ 481K
- SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,74 %
€ 1,1M
- SANTANDER RF AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,62 %
€ 22,1M
- TREA RENTA FIJA AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,58 %
€ 194K
- GREDOS MODERADO, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,42 %
€ 196K
- TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,36 %
€ 969K
- TREA CAJAMAR AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,36 %
€ 4,4M
- IBERCAJA CARTERA MÁS CONSERVADORA, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,36 %
€ 4,9M
- TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,34 %
€ 97K
- MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,31 %
€ 5,8M
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,23 %
€ 5,2M
Qué más llevan estos fondos
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
10 en común
×22.7 vs mercado
Un ×22.7 quiere decir que los fondos que llevan BONO | EP INFRASTRUCTURE AS | 2.05 | 2028-07-09 lo tienen 22.7 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.