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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ENAPHO 2.045 10/09/28 · Renta fija privada · XS · XS2062490649

EP INFRASTRUCTURE AS

Declarado como «EP INFRASTRUCTUR | 2.04 | 2028-10-09»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 62,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,20 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,69 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%3 fondos€ 32,5M

    21 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%11 fondos€ 30,0M

    79 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 28,6M

    peso medio 0,85 % · máx 1,91 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 23,0M

    peso medio 1,15 % · máx 2,20 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 6,9M

    peso medio 0,91 % · máx 1,61 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,07 % · máx 0,07 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,4M

    peso medio 0,11 % · máx 0,11 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 960K

    peso medio 0,64 % · máx 0,89 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 290K

    peso medio 0,29 % · máx 0,45 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2,20 %

    € 22,5M

  • SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,91 %

    € 9,2M

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,61 %

    € 770K

  • SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,89 %

    € 480K

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,80 %

    € 290K

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,54 %

    € 19,3M

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,45 %

    € 190K

  • SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,39 %

    € 480K

  • MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,31 %

    € 5,8M

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,12 %

    € 100K

  • MARJAMI 2, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,11 %

    € 100K

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,11 %

    € 1,4M

  • IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,10 %

    € 480K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,07 %

    € 1,5M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.