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Valor

AMSSM 1.5 09/18/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1878191219

AMADEUS IT GROUP SA

Declarado como «AMADEUS IT GROUP | 1.50 | 2026-09-18»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 13,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

5.67%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

2

Peso medio 1.80%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%5 fondos€ 12,8M

    63% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 490K

    13% de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%2 fondos€ 300K

    25% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

2

Estaban antes y siguen

Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 8,9M

    peso medio 0.04% · máx 0.04%

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,3M

    peso medio 0.80% · máx 0.80%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 990K

    peso medio 0.04% · máx 0.04%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 490K

    peso medio 1.09% · máx 1.09%

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 400K

    peso medio 3.23% · máx 5.67%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0.92% · máx 0.92%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 5.03% · máx 5.03%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • DIAGONAL RENDIMIENTO FI

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    5.67%

    € 100K

  • GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    5.03%

    € 200K

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.09%

    € 490K

  • PORTFOLIO MODERATE SICAV SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.92%

    € 300K

  • FONDMAPFRE AHORRO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.80%

    € 2,3M

  • VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.78%

    € 300K

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.04%

    € 990K

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.04%

    € 8,9M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.