GESTIÓN FLEXIBLE

3/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste0 pts

  • 1,13 % de gastos totales al año, frente al 1,32 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de gastos de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p30)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • sin comisión de éxito
  • penaliza: 27,5 % en otros fondos, así que paga además las comisiones de los subyacentes, que no están en la cifra de arriba

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia0 pts

  • rota 0,39× al año, frente al 0,63× típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de rotación de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p43)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • mantiene las posiciones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real0 pts

  • 15,3 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 7,86 % típico
  • no está en el peor cuartil de consenso de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p63)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • no cobra de más por una cartera de consenso

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo0 pts

  • volatilidad del 3,87 %, frente al 2,41 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p65)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • su peor día del periodo fue -0,62 %, frente al -0,34 % típico

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia0 pts

  • batió a su vocación en 6 de 10 trimestres
  • supera a uno de cada cuatro trimestres
  • gana la mitad de los trimestres
  • no alcanza los dos tercios
  • no llega al 80 %

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria0 pts

  • 6,62 % en el periodo: p73 de su vocación
  • no está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p73)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta fija privada44.4%

  € 1.8M · 19 posiciones

• Fondos y ETF29.8%

  € 1.2M · 11 posiciones

• Renta variable22.5%

  € 903K · 27 posiciones

• Deuda pública2.1%

  € 84K · 2 posiciones

• Liquidez1.2%

  € 48K