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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ACEIM 1 10/24/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1508912646

ACEA SPA

Declarado como «ACEA SPA | 1.00 | 2026-10-24»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

6

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 40,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,00 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,22 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 36,9M

    67 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%2 fondos€ 3,8M

    33 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 36,4M

    peso medio 1,65 % · máx 2,00 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,3M

    peso medio 0,98 % · máx 0,98 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 490K

    peso medio 0,37 % · máx 0,37 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 470K

    peso medio 1,03 % · máx 1,03 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,00 %

    € 14,8M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,49 %

    € 12,6M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,47 %

    € 9,0M

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,03 %

    € 470K

  • SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,98 %

    € 3,3M

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,37 %

    € 490K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.