FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 184 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
51/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 109,3056
Precio de una participación
Patrimonio
€ 45.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.15%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.31%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.722
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.66%
IBEX 16.14% · deuda 0.34%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.02% el 02/10/2025 y el peor -0.02% el 03/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada86.7%
€ 38.4M · 87 posiciones
Deuda pública9.4%
€ 4.2M · 2 posiciones
Liquidez3.9%
€ 1.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-4.40%
€ 47.5M → € 45.4M
Participaciones
-6.41%
443.864 → 415.406
Valor liquidativo
+2.15%
€ 107,0087 → € 109,3056
89 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005170839 | € 4.023.767 | 8.86% |
XS2166754957 | € 721.455 | 1.59% |
XS1878191219 | € 494.016 | 1.09% |
FR0013213295 | € 492.283 | 1.08% |
XS1840618059 | € 491.540 | 1.08% |
XS1933820372 | € 491.067 | 1.08% |
ES0211845302 | € 490.336 | 1.08% |
ES0205032032 | € 490.216 | 1.08% |
FR0014009UH8 | € 490.054 | 1.08% |
FR0013508686 | € 489.990 | 1.08% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 48.004.268 → € 45.406.160
Partícipes
1.836 → 1.722
En 31/12/2025 salió un 6.62% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte 100% exposición en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, hasta 10% en titulizaciones líquidas, con una duración similar al vencimiento de la estrategia. Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia a fecha de compra (mínimo BBB-) o la del Reino de España si fuera inferior. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Al menos 75% de la cartera tendrá vencimiento en los 4 meses anteriores o posteriores a junio 2026, y el resto tendrá un vencimiento diferente, respetando la duración media de la cartera. La cartera se comprará al contado el 27.06.2023 o cuando finalice el periodo de comercialización y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada dela cartera inicial será inferior a 3 años. No existe exposición a riesgo divisa. Tras el vencimiento y hasta el 27-06-2023 o cuando finalice el periodo de comercialización se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Obtener al 26.06.26 el 101,39% de la inversión inicial/mantenida con 5 reembolsos semestrales obligatorios de participaciones (con fecha 15.12.23, 15.06.24, 15.12.24, 15.06.25 y 15.12.25, o día siguiente hábil) por importe bruto de 1,39% semestral sobre la inversión inicial/mantenida. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo