BKNG 1.8 03/03/27 · Renta fija privada · XS · XS1196503137
Obligaciones | PRICELINE GROUP INC | 1.800 | 2027-03-
Declarado como «PRICELINE GROUP INC | 1.800 | 2027-03-»
Fondos que lo llevan
10
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 65,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,64 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,54 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%8 fondos€ 63,5M
80 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%2 fondos€ 1,6M
20 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 47,5M
peso medio 0,23 % · máx 0,34 %
€ 5,9M
peso medio 0,11 % · máx 0,11 %
- IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
2 fondos
€ 4,9M
peso medio 0,29 % · máx 0,34 %
€ 3,1M
peso medio 0,46 % · máx 0,46 %
€ 1,7M
peso medio 0,62 % · máx 0,62 %
€ 1,1M
peso medio 1,64 % · máx 1,64 %
€ 470K
peso medio 1,49 % · máx 1,49 %
€ 300K
peso medio 0,08 % · máx 0,08 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- MUTUAFONDO 2027 II, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,64 %
€ 1,1M
- CI CIMS 2027, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
1,49 %
€ 467K
- FONDMAPFRE AHORRO, FI
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,62 %
€ 1,7M
- KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,46 %
€ 3,1M
- IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,34 %
€ 990K
- CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,34 %
€ 24,7M
- IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,23 %
€ 3,9M
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,12 %
€ 22,8M
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,11 %
€ 5,9M
- RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,08 %
€ 297K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.