Valor

ICOV · Fondos y ETF · IE · IE00B3B8Q275

ISHARES EURO COVERED BOND

Declarado como «ISHARES EURO COVERED BON»

NA

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 97,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

5.20%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 2.28%

Declaración a la CNMV

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%8 fondos€ 82,8M

    62% de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 14,8M

    8% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 0

    31% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

13

Estaban antes y siguen

De los 13 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 4 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.30% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.