ICOV · Fondos y ETF · IE · IE00B3B8Q275
ISHARES EURO COVERED BOND
Declarado como «ISHARES EUR COVERED»
Fondos que lo llevan
10
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 86,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
6,19 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
2
Peso medio entre ellos 5,64 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Alta≥5%2 fondos€ 58,3M
20 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%6 fondos€ 27,0M
60 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%2 fondos€ 900K
20 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 68,3M
peso medio 3,85 % · máx 6,19 %
€ 16,3M
peso medio 5,09 % · máx 5,09 %
- FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
2 fondos
€ 900K
peso medio 0,57 % · máx 0,95 %
€ 510K
peso medio 1,69 % · máx 1,69 %
€ 120K
peso medio 2,65 % · máx 2,65 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
6,19 %
€ 41,9M
- CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
5,09 %
€ 16,3M
- BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,87 %
€ 4,7M
- NOMENTANA INVERSIONES, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,56 %
€ 1,3M
- BANKINTER PLATEA MODERADO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,89 %
€ 20,2M
- BERDIN´S INVERSIONES, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,72 %
€ 99K
- GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIONAL
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,65 %
€ 116K
- KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.
1,69 %
€ 509K
- FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
0,95 %
€ 467K
- FONDITEL ALBATROS, FI
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
0,20 %
€ 436K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.