KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. · QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.
Gestionado por QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,4082
Precio de una participación
Patrimonio
€ 30.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.90%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.78%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
169
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF93.0%
€ 28.0M · 39 posiciones
Renta variable1.7%
€ 515K · 1 posiciones
Renta fija privada0.3%
€ 91K · 1 posiciones
Liquidez5.0%
€ 1.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0.50%
€ 30.0M → € 30.1M
Participaciones
-1.37%
21.688.848 → 21.390.820
Valor liquidativo
+1.90%
€ 1,3819 → € 1,4082
41 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 93% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BF11F565 | € 1.758.996 | 5.84% |
LU3105996972 | € 1.730.426 | 5.74% |
LU0712124089 | € 1.445.094 | 4.80% |
IE00B80G9288 | € 1.424.107 | 4.73% |
LU1041600690 | € 1.205.166 | 4.00% |
ES0165237019 | € 1.116.277 | 3.71% |
LU2553550315 | € 1.092.672 | 3.63% |
LU1694789378 | € 1.073.881 | 3.57% |
IE00B3V8Y234 | € 1.071.250 | 3.56% |
IE00B18GC888 | € 1.068.456 | 3.55% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2023 → 30/06/2026
€ 28.898.712 → € 30.122.586
Partícipes
147 → 169
En 30/06/2026 salió un 1.39% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Es una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable, cuya vocación es llevar a cabo una política de inversión global. El patrimonio se invertirá en valores tanto de renta fija como de renta variable, sin preestablecer límites a uno u otro tipo de valores. El objetivo de la gestión será obtener una rentabilidad varadecuada a la situación del mercado, sin asumir en ningún momento unos riesgos excesivos. La sociedad ha cerrado el semestre con una una liquidez del 8.21%. El porcentaje de cartera invertida del fondo se ha mantenido constante a lo largo del año, de esta manera, RF: 66.26%, RV 16.52%, Liquidez 8.21%, Neutrales 7.01% y oro 2.00%.
No aplica
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo