BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 96 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
43/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 104,3096
Precio de una participación
Patrimonio
€ 125.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.74%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.40%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.689
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.71%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.12% el 15/10/2025 y el peor -0.13% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF68.2%
€ 85.8M · 21 posiciones
Deuda pública24.7%
€ 31.0M · 10 posiciones
Renta fija privada4.0%
€ 5.0M · 1 posiciones
Liquidez3.2%
€ 4.0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+3.63%
€ 121.5M → € 125.9M
Participaciones
+0.88%
1.196.790 → 1.207.272
Valor liquidativo
+2.74%
€ 101,5391 → € 104,3096
32 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 68% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0110053008 | € 14.962.109 | 11.88% |
LU1819949246 | € 11.353.043 | 9.02% |
LU1634531427 | € 11.308.739 | 8.98% |
ES00000124C5 | € 8.999.145 | 7.15% |
ES0114837000 | € 8.645.783 | 6.87% |
LU1585265819 | € 6.549.757 | 5.20% |
ES00000128H5 | € 6.252.083 | 4.96% |
EU000A3KTGV8 | € 6.132.654 | 4.87% |
LU2188668326 | € 5.911.849 | 4.69% |
ES0L02603063 | € 5.652.475 | 4.49% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 129.165.858 → € 125.925.782
Partícipes
1.508 → 1.689
En 31/12/2025 el fondo captó un 0.74% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 10% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y hasta un máximo del 10% de la exposición total a materias primas (a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE). Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación por tipo de emisores, divisas, países, sectores o duración media de la cartera de renta fija. Tampoco existe predeterminación por rating de emisiones/emisores (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating) o por capitalización bursátil, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición al riesgo de divisa puede llegar al 100% de la exposición total. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países OCDE/UE, y minoritariamente en emisores/mercados de países emergentes. Podrá existir concentración geográfica/sectorial. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
El fondo ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo