Fondo

FONDITEL ALBATROS, FI · FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

FONDITEL ALBATROS, FI

ActivoRiesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

Lo mejor

Riesgo: Se mueve menos que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,07 %)
Consistencia: Gana menos de uno de cada cuatro trimestres
Eficiencia: Compra y vende más que la mitad de los fondos parecidos

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas6/10

Cobra un 0,72 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,47 %.

No está entre el 25 % que más cobra de su categoría
Cobra menos que la mitad de los fondos de su categoría — más barato que el 92 % de ellos
Está entre el 25 % que menos cobra
Está entre el 10 % que menos cobra
Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,07 %)
Invierte el 72,26 % en otros fondos, y esos fondos cobran sus propias comisiones aparte de la de arriba

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú3/10

Renueva su cartera 0,99 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,62 veces.

No está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
Compra y vende más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que menos mueve la cartera
No llega al 10 % que menos mueve la cartera
Mantiene sus inversiones más de un año de media

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide

Invierte el 72,26 % de su dinero comprando otros fondos.

Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.

Evidencia media.

RiesgoCuánto sube y baja, y cuál fue su peor día6/10

Su valor sube y baja un 5,8 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 6,61 %.

No está entre el 25 % que más oscila de su categoría
Se mueve menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % más estable
No llega al 10 % más estable
Su peor día del periodo perdió un 0,66 %. El fondo medio perdió un 0,83 %.

Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año suelto0/10

Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 2 de los últimos 10 trimestres.

Gana menos de uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos3/10

Rindió un 4,37 % en el periodo, mejor que el 33 % de los fondos de su categoría.

No está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 163 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 13,17

Precio de una participación

Patrimonio

€ 215M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+4,30 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,33 %

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

206

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

3,62 %

IBEX 18,91 % · deuda 0,20 %

En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,65 % el 08/04/2026 y el peor -0,67 % el 15/05/2026.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

Fondos y ETF69,8 %
€ 148M · 35 posiciones
Deuda pública24,6 %
€ 52,4M · 32 posiciones
Renta fija privada1,9 %
€ 4,0M · 3 posiciones
Private Equity0,3 %
€ 650K · 4 posiciones
Renta variable<0,1%
€ 1 · 1 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez3,4 %
€ 7,3M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses

+0,40 %

Dividendos

+0,15 %

Renta fija

+0,08 %

Derivados

-0,52 %

Otras IIC

+4,53 %

Otros resultados

-0,03 %

Resultado bruto

+4,61 %

Gastos

-0,40 %

Comisión de gestión

-0,31 %

Comisión de depositaría

-0,03 %

Servicios exteriores

-0,01 %

Resultado neto

+4,21 %

Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-5,32 %

€ 227M → € 215M

Participaciones

-8,99 %

18.033.327 → 16.411.282

Valor liquidativo

+4,30 %

€ 12,66 → € 13,17

Cartera

76 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 51,1 %Cartera declarada 95,4 %Tesorería € 7.256.629Rotación 0,4

El 69 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
SS SPD MS AL CO WO UC ET-USD IE00B44Z5B48	Fund	€ 15.276.925	7,09 %	EUR
UBS ETF MSCI WORLD USD A-ACC IE00BD4TXV59	Fund	€ 14.478.190	6,72 %	EUR
AM CR EUR CORP BOND ETF DIST LU1931975079	Fund	€ 14.127.185	6,56 %	EUR
ISHARES MSCI ACWI IE00B6R52259	Fund	€ 14.007.131	6,50 %	USD
ISHARES CORE EURO CORP BOND IE00B3F81R35	Fund	€ 13.504.012	6,27 %	EUR
X EUR CORPORATE BOND LU0478205379	Fund	€ 9.584.341	4,45 %	EUR
VANG FTSE AW USDD IE00B3RBWM25	Fund	€ 8.264.450	3,84 %	EUR
UBS ETF EUR LIQ CORP SUST A LU1484799843	Fund	€ 8.222.417	3,82 %	EUR
US TREASURY N/B US91282CEE75	Government Bond	€ 6.917.420	3,21 %	USD
AXA WRLD FD-EUR SUS CR-ICEUR LU0361845232	Fund	€ 5.768.443	2,68 %	EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 256.797.194 → € 215.336.649

Partícipes

216 → 206

En 30/06/2026 salió un 9,79 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Cambio de depositario

Partícipes significativos
Operaciones con el depositario

31/12/2025

Otro hecho relevante

Partícipes significativos
Operaciones con el depositario

30/06/2025

Partícipes significativos
Operaciones con el depositario

31/12/2024

Partícipes significativos
Operaciones con el depositario

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2026

Gastos totales (TER)0,33 %

Comisión de gestión0,23 %

Comisión de depositaría0,03 %

Comisión de éxito0,08 %

Rating del depositarioA-

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoFONDITEL ALBATROS, FI

NIFV83676551

Nº de registro2812

Fecha de registro22/07/2003

GestoraFONDITEL GESTION, SGIIC, SA

Atención al clientegestion@fonditel.es

DomicilioRD. de la Comunicación , S/N, 917040401 28050 - Madrid

DepositarioBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

AuditorPricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Webwww.fonditel.es

Política de inversión

El fondo invierte entre el 0% y el 100% del patrimonio en IIC financieras armonizadas o no (máximo30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte directa o indirectamente, entre el 20% y el 50% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública/privada. En condiciones normales, la posición neutral de cartera será 35% renta variable y 65% renta fija.

Uso de derivados

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo