UNEDIC 0.1 11/25/26 NMTN · Deuda pública · FR · FR0126221896
Declarado como «Unedic 0.10% 251126»
Fondos que lo llevan
9
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 203M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,41 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,64 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
33 % de los fondos que lo llevan
67 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 138M
peso medio 0,78 % · máx 1,41 %
€ 61,5M
peso medio 0,63 % · máx 1,20 %
3 fondos
€ 3,9M
peso medio 0,45 % · máx 0,67 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,41 %
€ 100,0M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,20 %
€ 48,6M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,02 %
€ 11,7M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,71 %
€ 26,2M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,67 %
€ 980K
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,38 %
€ 2,0M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,30 %
€ 980K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,06 %
€ 13,0M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.