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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

AIFP F 11/05/27 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0014013VS5

AIR LIQUIDE FINANCE

Declarado como «AIR LIQUIDE FINANCE | 2.253 | 2027-11-05»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 24,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,61 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,22 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 24,1M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 17,2M

    peso medio 0,07 % · máx 0,11 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    6 fondos

    € 6,6M

    peso medio 0,23 % · máx 0,49 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,61 % · máx 0,61 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,61 %

    € 300K

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,49 %

    € 2,0M

  • BANKINTER CAPITAL 1, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,20 %

    € 200K

  • BANKINTER CAPITAL 3, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,17 %

    € 1,3M

  • BANKINTER CAPITAL 2, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,17 %

    € 400K

  • BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,17 %

    € 1,1M

  • BANKINTER CAPITAL 4, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,15 %

    € 1,6M

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,11 %

    € 1,8M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,06 %

    € 12,4M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,04 %

    € 3,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.