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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ILDFP 5.375 06/14/27 · Renta fija privada · FR · FR001400EJI5

ILIAD SA

Declarado como «ILIAD SA | 5.38 | 2027-06-14»

Gettex

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 44,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,76 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,59 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 42,1M

    82 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 2,6M

    18 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 20,6M

    peso medio 0,53 % · máx 0,81 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 12,9M

    peso medio 0,56 % · máx 0,97 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 7,3M

    peso medio 0,56 % · máx 0,56 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,2M

    peso medio 1,24 % · máx 1,24 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 830K

    peso medio 0,11 % · máx 0,11 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 420K

    peso medio 1,76 % · máx 1,76 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 410K

    peso medio 0,10 % · máx 0,12 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,45 % · máx 0,45 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1,76 %

    € 420K

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,24 %

    € 2,2M

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,97 %

    € 7,7M

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,81 %

    € 17,5M

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,56 %

    € 7,3M

  • ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,45 %

    € 100K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,25 %

    € 3,1M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,15 %

    € 5,2M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,12 %

    € 210K

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,11 %

    € 830K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,09 %

    € 210K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.