ILDFP 5.375 06/14/27 · Renta fija privada · FR · FR001400EJI5
BONO | ILIAD SA | 5.38 | 2027-03-14
Declarado como «ILIAD SA | 5.38 | 2027-03-14»
Fondos que lo llevan
18
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 66,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,99 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,58 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%14 fondos€ 51,2M
78 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%4 fondos€ 15,3M
22 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
8
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
10
Estaban antes y siguen
De los 10 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
2 fondos
€ 20,3M
peso medio 0,53 % · máx 0,80 %
€ 12,8M
peso medio 0,58 % · máx 1,02 %
€ 10,7M
peso medio 0,25 % · máx 0,45 %
€ 7,2M
peso medio 0,52 % · máx 0,52 %
€ 7,0M
peso medio 0,39 % · máx 0,61 %
€ 4,5M
peso medio 1,52 % · máx 1,99 %
€ 3,2M
peso medio 1,88 % · máx 1,88 %
- AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
2 fondos
€ 410K
peso medio 0,10 % · máx 0,11 %
€ 310K
peso medio 0,43 % · máx 0,43 %
- ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 100K
peso medio 0,42 % · máx 0,42 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
1,99 %
€ 415K
- SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,88 %
€ 3,2M
- EDM-AHORRO, FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
1,04 %
€ 4,1M
- SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,02 %
€ 7,6M
- IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,80 %
€ 17,2M
- MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,61 %
€ 3,3M
- ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
0,52 %
€ 7,2M
- TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,45 %
€ 9,1M
- ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
0,43 %
€ 305K
- ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
0,42 %
€ 102K
- TREA RENTA FIJA AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,31 %
€ 103K
- IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,26 %
€ 3,1M
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,16 %
€ 3,7M
- TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,15 %
€ 410K
- SANTANDER RF AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,14 %
€ 5,2M
Qué más llevan estos fondos
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
10 en común
×59.8 vs mercado
11 en común
×52.1 vs mercado
11 en común
×37.9 vs mercado
11 en común
×36.8 vs mercado
Un ×59.8 quiere decir que los fondos que llevan BONO | ILIAD SA | 5.38 | 2027-03-14 lo tienen 59.8 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.