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Valor

SOCGEN 0.25 07/08/27 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0014004GE5

SOCIETE GENERALE

Declarado como «SOCIETE GENERALE | 0.25 | 2027-07-08»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

7

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 1,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,68 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,11 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 1,3M

    57 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%3 fondos€ 370K

    43 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 860K

    peso medio 2,68 % · máx 2,68 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 350K

    peso medio 1,01 % · máx 1,21 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 270K

    peso medio 0,70 % · máx 1,40 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 0,62 % · máx 0,62 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CI CIMS 2027, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2,68 %

    € 860K

  • ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,40 %

    € 270K

  • FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,21 %

    € 90K

  • INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,01 %

    € 90K

  • HAYA INVERSIONES, SICAV,SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,82 %

    € 180K

  • NORCAFIX, S.A., SICAV

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,62 %

    € 190K

  • SANTA LUCIA DE VIANA, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.