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Renta fija privada · ES · ES05329456K7

PAGARE | TUBACEX SA | 3.40 | 2026-09-28

Declarado como «TUBACEX SA | 3.40 | 2026-09-28»

Fondos que lo llevan

7

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 14.5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.48%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.61%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 13.0M

    86% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 1.4M

    14% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 5.3M

    peso medio 0.85% · máx 0.85%

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 4.7M

    peso medio 0.55% · máx 0.55%

  • GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 3.3M

    peso medio 1.00% · máx 1.48%

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 860K

    peso medio 0.41% · máx 0.41%

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 0.10% · máx 0.10%

  • ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0.37% · máx 0.37%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • PROFIT CORTO PLAZO, FI

    GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

    1.48%

    € 1.4M

  • GESCONSULT/CORTO PLAZO

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.85%

    € 5.3M

  • MARCH PAGARES, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.55%

    € 4.7M

  • FONPROFIT, FI

    GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.53%

    € 1.9M

  • EDM RENTA, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0.41%

    € 860K

  • ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI

    ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    0.37%

    € 100K

  • ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    0.10%

    € 190K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.