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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

Renta fija privada · ES · ES0505695264

PAGARE | PAGARE AGOTZAIN | 0.00 | 2026-01-27

Declarado como «PAGARE AGOTZAIN | 0.00 | 2026-01-27»

Fondos que lo llevan

6

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 2,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,72 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,35 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 2,2M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

3

Estaban antes y siguen

Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 880K

    peso medio 0,16 % · máx 0,16 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 480K

    peso medio 0,36 % · máx 0,36 %

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 290K

    peso medio 0,16 % · máx 0,16 %

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 290K

    peso medio 0,05 % · máx 0,05 %

  • ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 0,72 % · máx 0,72 %

  • SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,67 % · máx 0,67 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI

    ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    0,72 %

    € 190K

  • GLOBAL MIX FUND, F.I.

    SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    0,67 %

    € 100K

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,36 %

    € 480K

  • ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    0,16 %

    € 290K

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,16 %

    € 880K

  • GESCONSULT/CORTO PLAZO

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,05 %

    € 290K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.