VLFRTC 6 03/23/28 · Renta fija privada · ES · ES0305542005
Declarado como «VALFORTEC | 4.500 | 2026-03-23»
Fondos que lo llevan
4
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 2,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,41 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,89 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
50 % de los fondos que lo llevan
50 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
4 fondos
€ 2,2M
peso medio 0,89 % · máx 1,41 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
1,41 %
€ 900K
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
1,05 %
€ 300K
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0,57 %
€ 900K
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0,53 %
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.