GVC GAESCO RENTA VALOR, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 121,1304
Precio de una participación
Patrimonio
€ 32.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.22%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.34%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
775
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.58%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +0.21% el 30/03/2026 y el peor -0.34% el 03/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Deuda pública49.6%
€ 16.3M · 7 posiciones
Renta fija privada18.2%
€ 6.0M · 34 posiciones
Renta variable9.7%
€ 3.2M · 25 posiciones
Fondos y ETF7.4%
€ 2.4M · 5 posiciones
Deposit<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez15.1%
€ 5.0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 68% del resultado bruto de ene–mar 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+15.84%
€ 28.4M → € 32.9M
Participaciones
+15.56%
235.441 → 272.065
Valor liquidativo
+0.22%
€ 120,8358 → € 121,1304
72 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O59 | € 6.500.000 | 19.73% |
ES0000012O00 | € 2.484.375 | 7.54% |
ES0000012K53 | € 2.341.200 | 7.11% |
ES0000012G26 | € 1.951.960 | 5.92% |
ES00000124C5 | € 1.059.170 | 3.21% |
ES0155853031 | € 1.002.596 | 3.04% |
ES0000012A89 | € 981.440 | 2.98% |
FR0129287332 | € 977.003 | 2.97% |
ES0236463008 | € 585.642 | 1.78% |
IE000PY311L1 | € 505.058 | 1.53% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 23.491.262 → € 32.945.478
Partícipes
649 → 775
En 31/03/2026 el fondo captó un 14.15% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo podrá invertir en toda clase de activos financieros que paguen cupones, dividendos o rentas, preferentemente elevados. Renta Variable: como máximo, tendrá una exposición en Renta Variable del 15%. Renta Variable defensiva, con dividendo elevado y sostenible en el tiempo. Deuda High Yield, Gubernamental, Corporativa y Deuda Híbrida: Hasta un 20%. Depósitos diversificados, sin las limitaciones impuestas a las personas físicas: Hasta un 40%. Préstamods, Fondos y otros: Hasta un 25%. No habrá restricciones de rating, pudiendo invertir en cualquier emieisión que se considere interesante. El objetivo es buscar valor, y esto se encuentra en aquellos activos que, según fundamentales, están baratos.
El Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados en mercados organizados con finalidad de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo