BONA-RENDA, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
BONA-RENDA, FI
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Dónde destaca
- Consistencia: Gana dos de cada tres trimestres
- Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 55 % de ellos
A tener en cuenta
- Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Gestión activa real: Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- Trayectoria: Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,69 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,71 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 55 % de ellos
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación
Tiene el 3,11 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,09 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico
El 26,04 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 16,79 %.
- No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 7 de los últimos 9 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana la mitad de los trimestres o más
- Gana dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió peor que la mitad de los fondos de su vocación
Ha rendido un 3,61 % en lo que va de 2026, mejor que el 25 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 167 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 96 % de los fondos (66 de 69), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 20,59
Precio de una participación
Patrimonio
€ 70,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4,97 %
Ganancia o pérdida · ene–sep 2026
Gastos
1,04 %
Ratio total de gastos · ene–sep 2026
1,38 % en el año 2025 completo
Partícipes
2.061
Inversores en el fondo
Volatilidad
8,42 %
IBEX 17,26 % · deuda 0,10 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,67 %.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/09/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable64,3 %
€ 45,1M · 34 posiciones
Renta fija privada30,2 %
€ 21,1M · 22 posiciones
Fondos y ETF2,8 %
€ 2,0M · 1 posiciones
Liquidez2,7 %
€ 1,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–sep 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–sep 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–sep 2026 son unos € 67,5M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 3,3M, también cálculo nuestro.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+10,73 %
€ 63,8M → € 70,6M
Participaciones
+5,48 %
3.252.327 → 3.430.499
Valor liquidativo
+4,98 %
€ 19,62 → € 20,59
Cartera
57 posiciones declaradas a 30/09/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US02079K3059 | € 4.709.304 | 6,67 % |
ES0309260000 | € 4.397.070 | 6,22 % |
ES0126775008 | € 4.228.875 | 5,99 % |
IE0004906560 | € 4.004.400 | 5,67 % |
XS3379667564 | € 3.793.920 | 5,37 % |
ES0183746314 | € 3.182.958 | 4,51 % |
ES0121975009 | € 3.068.000 | 4,34 % |
ES0171996095 | € 2.814.430 | 3,98 % |
IE00BYTBXV33 | € 2.349.000 | 3,33 % |
PTFIDAOM0000 | € 2.113.540 | 2,99 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
IT | Nueva | 0,97 %antes 0,00 % | +0,97 pp |
NO | Nueva | 0,96 %antes 0,00 % | +0,96 pp |
ZTS · US · Equity | Más peso | 2,62 %antes 1,82 % | +0,80 pp |
GOOGL · US · Equity | Más peso | 6,67 %antes 5,89 % | +0,78 pp |
TSK · ES · Equity | Más peso | 1,29 %antes 0,54 % | +0,75 pp |
DIA · ES · Equity | Más peso | 5,99 %antes 5,36 % | +0,63 pp |
CAF · ES · Equity | Menos peso | 4,34 %antes 4,97 % | -0,63 pp |
0RYA · IE · Equity | Menos peso | 3,33 %antes 3,96 % | -0,63 pp |
NO · DK · Equity | Menos peso | 2,16 %antes 2,74 % | -0,58 pp |
ASML · NL · Equity | Menos peso | 0,68 %antes 1,25 % | -0,57 pp |
ELIS · FR · Equity | Menos peso | 1,83 %antes 2,36 % | -0,53 pp |
META · US · Equity | Más peso | 1,99 %antes 1,57 % | +0,42 pp |
MSFT · US · Equity | Más peso | 1,28 %antes 0,95 % | +0,33 pp |
TUB · ES · Equity | Menos peso | 1,89 %antes 2,18 % | -0,29 pp |
SAP · DE · Equity | Más peso | 0,89 %antes 0,66 % | +0,23 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/09/2026
€ 54.527.772 → € 70.641.585
Partícipes
1.580 → 2.061
En 30/09/2026 el fondo captó un 5,25 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/09/2026declaración
- Ingresos de entidades del grupo
30/06/2026
- Operaciones con el depositario
- Garantías
- Ingresos de entidades del grupo
31/03/2026
- Operaciones con el depositario
- Ingresos de entidades del grupo
31/12/2025
- Otro hecho relevante
- Operaciones con el depositario
- Ingresos de entidades del grupo
30/09/2025
- Otro hecho relevante
- Ingresos de entidades del grupo
30/06/2025
- Garantías
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–sep 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Bona-Renda FI es un fondo de Renta Variable Mixta. Puede invertir hasta un máximo del 75% en activos de Renta Variable nacional e internacional y su exposición será como mínimo un 25% en activos de Renta Fija de emisores públicos o privados, denomiandos en moneda euro o en moneda distinta del euro, de duración media inferior a 7 años, que reciban la calificación crediticia mínima la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo invertir hasta un máximo del 25% de su patrimonio en emisones/emisores de baja calidad crediticia o sin calidad creditica definida. El Fondo podrá invertir hasta un 10% IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuya vocación sea congruente con la del Fondo y no pertenecientes al Grupo de la gestora, así como hasta un 10% en depósitos en entidades de crédito con los mismos requisitos de rating exigidos para el resto de la renta fija. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI WORLD Index Net Total Return , en un 60% para la parte de inversión en renta variable y Euribor a un año, en un 40% para la parte de inversión en renta fija.
Uso de derivados
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo