FIDELI V7.75 PERP · Renta fija privada · PT · PTFIDAOM0000
Obligaciones | FIDELIDADE CIA SEGUR | 3.875 | 2029-05
Declarado como «FIDELIDADE CIA SEGUR | 3.875 | 2029-05»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 5,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
8,36 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
1
Peso medio entre ellos 8,36 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%5 fondos€ 3,1M
56 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%3 fondos€ 2,6M
33 % de los fondos que lo llevan
- Alta≥5%1 fondos€ 220K
11 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
2 fondos
€ 2,6M
peso medio 1,71 % · máx 3,15 %
€ 1,5M
peso medio 0,97 % · máx 0,97 %
€ 870K
peso medio 0,84 % · máx 0,85 %
€ 220K
peso medio 3,05 % · máx 3,05 %
€ 220K
peso medio 1,41 % · máx 1,41 %
€ 220K
peso medio 8,36 % · máx 8,36 %
- GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 220K
peso medio 0,50 % · máx 0,50 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
8,36 %
€ 215K
- BONA-RENDA, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
3,15 %
€ 2,2M
- SANTALUCIA RENTA FIJA REPARTO PERIÓDICO, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
3,05 %
€ 218K
- FUTURA CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A.
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,41 %
€ 217K
- IBERCAJA HIGH YIELD, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,97 %
€ 1,5M
- JIMINY CRICKET, SICAV, SA
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,85 %
€ 653K
- INSAPI, S.A., SICAV
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,83 %
€ 218K
- AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR, SICAV, S.A.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
0,50 %
€ 217K
- GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0,27 %
€ 435K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.