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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ADIFAL 3.25 05/31/29 EMTn · Deuda pública · ES · ES0200002105

ADIF ALTA VELOCIDAD

Declarado como «ADIF | 3.25 | 2029-05-31»

AIAF

Fondos que lo llevan

16

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 21,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,06 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,81 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%12 fondos€ 17,6M

    75 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 3,7M

    25 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

15

Estaban antes y siguen

De los 15 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    6 fondos

    € 7,0M

    peso medio 0,85 % · máx 1,93 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 6,4M

    peso medio 0,50 % · máx 0,50 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,1M

    peso medio 0,46 % · máx 0,46 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 2,06 % · máx 2,06 %

  • GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 1,2M

    peso medio 1,62 % · máx 1,62 %

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    2 fondos

    € 1,0M

    peso medio 0,77 % · máx 1,00 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 400K

    peso medio 0,04 % · máx 0,04 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,02 % · máx 0,02 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,76 % · máx 0,76 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,88 % · máx 0,88 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    2,06 %

    € 1,5M

  • GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,93 %

    € 200K

  • GCO RENTA FIJA, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    1,62 %

    € 1,2M

  • ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1,00 %

    € 710K

  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,88 %

    € 200K

  • MUTUAFONDO 2029, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,76 %

    € 200K

  • MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,75 %

    € 200K

  • MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,70 %

    € 2,6M

  • FONMARCH, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,58 %

    € 510K

  • MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,57 %

    € 3,1M

  • BEST IDEAS, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,55 %

    € 410K

  • ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    0,53 %

    € 300K

  • SANTANDER RENTA FIJA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,50 %

    € 6,4M

  • FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,46 %

    € 3,1M

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,04 %

    € 400K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.