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Valor

DB V0.75 02/17/27 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000DL19VT2

DEUTSCHE BANK AG

Declarado como «DEUTSCHE BANK AG | 0.75 | 2027-02-17»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 92,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,75 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,71 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%3 fondos€ 78,4M

    30 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 14,1M

    70 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 78,4M

    peso medio 1,48 % · máx 1,75 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 12,9M

    peso medio 0,43 % · máx 0,70 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,25 % · máx 0,25 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 180K

    peso medio 0,73 % · máx 0,73 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,75 %

    € 32,9M

  • FONDO AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,58 %

    € 600K

  • SANTANDER CORTO PLAZO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,10 %

    € 44,9M

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,73 %

    € 180K

  • RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,70 %

    € 8,9M

  • RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,57 %

    € 1,1M

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,28 %

    € 2,0M

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,25 %

    € 1,0M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,17 %

    € 980K

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.