ERSTEI V4.875 01/31/29 EMTN · Renta fija privada · AT · AT0000A39UM6
Declarado como «ERSTE GROUP BANK | 4.88 | 2029-01-31»
Fondos que lo llevan
11
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 5.3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.97%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.41%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 3.2M
peso medio 0.34% · máx 0.70%
€ 1.7M
peso medio 0.93% · máx 0.97%
3 fondos
€ 310K
peso medio 0.07% · máx 0.11%
€ 100K
peso medio 0.12% · máx 0.12%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0.97%
€ 100K
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0.96%
€ 520K
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0.85%
€ 1.0M
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0.70%
€ 1.6M
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0.37%
€ 1.4M
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0.28%
€ 310K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.12%
€ 100K
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0.11%
€ 100K
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0.06%
€ 100K
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0.04%
€ 100K
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0.00%
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.