FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de FINECO INVESTMENT OFFICE, FI
Gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
34/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 13,1182
Precio de una participación
Patrimonio
€ 119.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.38%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.36%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
121
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.08%
IBEX 19.10% · deuda 0.52%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.15% el 08/04/2026 y el peor -0.96% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF85.1%
€ 100.8M · 16 posiciones
Renta fija privada7.3%
€ 8.6M · 1 posiciones
Deuda pública4.7%
€ 5.6M · 4 posiciones
Liquidez2.9%
€ 3.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+28.71%
€ 93.1M → € 119.8M
Participaciones
+22.14%
7.477.542 → 9.133.349
Valor liquidativo
+5.38%
€ 12,4488 → € 13,1182
21 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 84% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1654173480 | € 13.650.850 | 11.39% |
LU2885077243 | € 13.007.818 | 10.86% |
LU1783222901 | € 12.030.460 | 10.04% |
LU1408525894 | € 11.921.710 | 9.95% |
LU1235145213 | € 9.261.398 | 7.73% |
NL0011819040 | € 8.612.767 | 7.19% |
LU2819788535 | € 8.101.381 | 6.76% |
LU0210245469 | € 6.603.908 | 5.51% |
IE00BGPP6697 | € 6.271.822 | 5.23% |
LU2067172382 | € 5.968.438 | 4.98% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 69.431.928 → € 119.813.387
Partícipes
72 → 121
En 30/06/2026 el fondo captó un 19.62% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI All Countries World Index Net Total Return en EUR + 65% Bloomberg Global-AggregateTotal Return Index Value Hedged EUR. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/salud, protección medioambiente, reducción producción armas controvertidas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte 0-100% en IIC financieras (activo apto), que cumplan con el ideario sostenible, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no del grupo de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, 0-50% de la exposición total (habitualmente 30%) en renta variable de cualquier capitalización/sector, hasta 15% en materias primas (a través de activos aptos según Directiva 2009/65/CE), y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentosdel mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), en emisiones con al menos calidad media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el del R. España en cada momento, con hasta 35% en baja calidad o sin rating.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo