NETHER 0.5 07/15/26 · Renta fija privada · NL · NL0011819040
Declarado como «ESTADO HOLANDES | 0.500 | 2026-07-15»
Fondos que lo llevan
8
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 3.9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2.18%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.51%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
25% de los fondos que lo llevan
75% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 1.9M
peso medio 2.18% · máx 2.18%
€ 1.3M
peso medio 1.44% · máx 1.44%
€ 570K
peso medio 0.09% · máx 0.17%
€ 0
peso medio 0.00% · máx 0.00%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2.18%
€ 1.9M
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
1.44%
€ 1.3M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.17%
€ 140K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.11%
€ 140K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.09%
€ 100K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.08%
€ 180K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.00%
€ 0
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.00%
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.