FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de FINECO INVESTMENT OFFICE, FI
Gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 0,7 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,33 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,62 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 74,3 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 8,53 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 6,61 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 9 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 9,96 % en el periodo, mejor que el 87 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 163 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 14,11
Precio de una participación
Patrimonio
€ 143M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7.80%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.35%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
140
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.22%
IBEX 19.10% · deuda 0.52%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.43% el 08/04/2026 y el peor -1.23% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF64.8%
€ 92,3M · 15 posiciones
Renta variable22.7%
€ 32,4M · 159 posiciones
Deuda pública6.2%
€ 8,9M · 5 posiciones
Renta fija privada2.4%
€ 3,4M · 1 posiciones
Liquidez3.9%
€ 5,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+35.82%
€ 106M → € 143M
Participaciones
+25.99%
8.073.042 → 10.171.429
Valor liquidativo
+7.80%
€ 13,09 → € 14,11
180 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 64% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2016217049 | € 26.081.596 | 18.18% |
LU2097342575 | € 13.376.060 | 9.32% |
LU2068937700 | € 12.815.106 | 8.93% |
LU1078767826 | € 11.432.111 | 7.97% |
LU2016221660 | € 8.037.199 | 5.60% |
LU2405335964 | € 6.331.667 | 4.41% |
IT0003934657 | € 5.378.960 | 3.75% |
LU0849400030 | € 4.710.892 | 3.28% |
DE000NRW0L85 | € 3.362.052 | 2.34% |
LU2961095259 | € 2.838.473 | 1.98% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 74.983.101 → € 143.481.778
Partícipes
74 → 140
En 30/06/2026 el fondo captó un 22.89% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI All Countries World Index Net Total Return en EUR y 50% Bloomberg Global-AggregateTotal Return Index Value Hedged EUR. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/salud, protección medioambiente, reducción producción armas controvertidas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte 0-100% en IIC financieras (activo apto), que cumplan con el ideario sostenible, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armoizadas), no del grupo de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, 0-75% de la exposición total (habitualmente 50%) en renta variable de cualquier capitalización/sector, y elresto en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos),en emisiones con al menos calidad media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del R. o sin rating. Exposición a deuda pública: habitualmente 30% (puntualmente puede llegar a 75%). La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.
El fondo puede operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión.
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo