FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE GLOBAL · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de FINECO INVESTMENT OFFICE, FI
Gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
73/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 17,0876
Precio de una participación
Patrimonio
€ 42.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+11.10%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.29%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
71
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.29%
IBEX 19.10% · deuda 0.52%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3.77% el 08/04/2026 y el peor -1.72% el 23/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF91.4%
€ 38.3M · 6 posiciones
Liquidez8.6%
€ 3.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 3% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+63.09%
€ 25.8M → € 42.1M
Participaciones
+46.79%
1.678.164 → 2.463.378
Valor liquidativo
+11.10%
€ 15,3797 → € 17,0876
6 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 91% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE000U7L59A3 | € 7.869.996 | 18.70% |
IE00B3ZW0K18 | € 7.858.246 | 18.67% |
IE00B441G979 | € 7.566.186 | 17.97% |
IE00BHZPJ783 | € 7.376.300 | 17.52% |
IE00BHZPJ239 | € 4.175.910 | 9.92% |
IE00B42Z5J44 | € 3.417.938 | 8.12% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 16.436.899 → € 42.093.106
Partícipes
53 → 71
En 30/06/2026 el fondo captó un 39.83% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Bloomberg CTB US Large&Mid Cap Net Return Index (USD), 30% Bloomberg CTB Europe DM Large&MidNet Return Index (EUR), 10% Bloomberg CTB Japan Large&Mid Cap Net Return IndexIndex (USD) y 10% Bloombreg CTB Emerging Markets Large&Mid Cap Net Return Index (USD). Este índice se utiliza asimismo para medir el grado de alineamiento del compartimento con las características ESG que este promueve. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/áximoe con el idario salud, protección medioambiente, reducción producción de armas controvertidas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte 0-100% en IIC financieras (activo apto), principalmente ETF, que cumplan con l ideario sostenible, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), delgrupo o no de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y elresto en renta fija pública/privada, en emisiones con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento.
El fondo puede operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión.
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo