MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPANIES FUND · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de MULTIGESTION, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
23/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 123,9843
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10.61%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.27%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
61
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9.74%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +2.87% el 13/10/2025 y el peor -3.78% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable97.1%
€ 2.7M · 31 posiciones
Deuda pública0.5%
€ 15K · 2 posiciones
Liquidez2.4%
€ 67K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 30% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+60.60%
€ 1.7M → € 2.8M
Participaciones
+45.19%
15.556 → 22.585
Valor liquidativo
+10.61%
€ 112,0870 → € 123,9843
33 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
USN070592100 | € 181.255 | 6.47% |
US8740391003 | € 179.809 | 6.42% |
US6098391054 | € 179.019 | 6.39% |
US0382221051 | € 154.465 | 5.52% |
US02079K3059 | € 150.824 | 5.39% |
US67066G1040 | € 149.092 | 5.32% |
US29084Q1004 | € 144.275 | 5.15% |
JP3979200007 | € 140.238 | 5.01% |
US5128073062 | € 134.805 | 4.81% |
US30303M1027 | € 132.063 | 4.72% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 747.635 → € 2.800.183
Partícipes
9 → 61
En 31/12/2025 el fondo captó un 52.52% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
iSe invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre 80-100% de la exposición total en renta variable de mediana y alta capitalización bursátil. El resto de la exposición total, se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (al menos BBB-) o la del Reino de España en cada momento. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, sin descartar otros países, pudiendo invertir puntualmente en cualquier país, incluyendo emergentes hasta el 15% de la exposición total..
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
MULTIGESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo