MULTIGESTION/BASALTO USA · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de MULTIGESTION, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,5152
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-1.50%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.75%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
137
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.48%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +2.49% el 13/10/2025 y el peor -2.52% el 13/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable75.1%
€ 3.1M · 52 posiciones
Deuda pública24.1%
€ 1.0M · 2 posiciones
Liquidez0.7%
€ 31K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+14.09%
€ 3.6M → € 4.2M
Participaciones
+15.82%
341.713 → 395.787
Valor liquidativo
-1.50%
€ 10,6754 → € 10,5152
54 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000123C7 | € 1.011.068 | 24.29% |
US8740391003 | € 177.222 | 4.26% |
US1999081045 | € 167.652 | 4.03% |
US02079K3059 | € 165.480 | 3.98% |
US36828A1016 | € 160.805 | 3.86% |
US30303M1027 | € 144.988 | 3.48% |
US0320951017 | € 134.266 | 3.23% |
US0378331005 | € 128.223 | 3.08% |
US0231351067 | € 121.246 | 2.91% |
US69608A1088 | € 116.371 | 2.80% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 3.145.738 → € 4.161.801
Partícipes
122 → 137
En 31/12/2025 el fondo captó un 13.85% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, 75-100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, principalmente de media y alta capitalización bursátil, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en valores de baja capitalización. Más del 50% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores y mercados de EEUU, pudiendo invertir el resto en renta variable de emisores/mercados de otros países OCDE, y hasta 30% en emisores/mercados de países emergentes.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
MULTIGESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo