MULTIGESTION EMPODERING MULTI-STRATEGY · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de MULTIGESTION, FI
EMPODERING MULTI-STRATEGY
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2024.
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 9,95
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5,9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,78 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2024
Gastos
0,52 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2024
Partícipes
23
Inversores en el fondo
Volatilidad
4,31 %
IBEX 13,19 % · deuda 0,48 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,88 %.
En abr–jun 2024, su mejor día fue +0,67 % el 12/06/2024 y el peor -0,57 % el 07/06/2024.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2024. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF47,8 %
€ 2,8M · 17 posiciones
Deuda pública37,9 %
€ 2,2M · 6 posiciones
Renta variable13,3 %
€ 764K · 17 posiciones
Renta fija privada0,6 %
€ 34K · 1 posiciones
Liquidez0,4 %
€ 24K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2024: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–jun 2024.
Cartera
41 posiciones declaradas a 30/06/2024.
El 47 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2164655040 | € 643.072 | 10,93 % |
IE00B4ND3602 | € 432.380 | 7,35 % |
ES00000122E5 | € 363.619 | 6,18 % |
ES0L02506068 | € 363.619 | 6,18 % |
ES0000012K53 | € 363.619 | 6,18 % |
ES00000128Q6 | € 363.619 | 6,18 % |
ES0000012F43 | € 363.619 | 6,18 % |
ES0000012I08 | € 363.619 | 6,18 % |
LU1057468578 | € 316.748 | 5,38 % |
IE00B1FZSC47 | € 297.917 | 5,06 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 47 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 0 01/31/25 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 6,50 % | -6,50 pp |
SPGB 0.5 04/30/30 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 6,50 % | -6,50 pp |
SPGB 0 01/31/27 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 6,50 % | -6,50 pp |
SGLT 0 05/10/24 12M · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 6,50 % | -6,50 pp |
SGLT 0 06/07/24 12M · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 6,50 % | -6,50 pp |
SGLT 0 08/09/24 12M · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 6,50 % | -6,50 pp |
SPGB 0 01/31/28 · ES · Govt | Nueva | 6,18 %antes 0,00 % | +6,18 pp |
SPGB 0.6 10/31/29 · ES · Govt | Nueva | 6,18 %antes 0,00 % | +6,18 pp |
SPGB 2.35 07/30/33 · ES · Govt | Nueva | 6,18 %antes 0,00 % | +6,18 pp |
SPGB 0.8 07/30/29 · ES · Govt | Nueva | 6,18 %antes 0,00 % | +6,18 pp |
SGLT 0 06/06/25 12M · ES · Govt | Nueva | 6,18 %antes 0,00 % | +6,18 pp |
SPGB 4.65 07/30/25 · ES · Govt | Nueva | 6,18 %antes 0,00 % | +6,18 pp |
IGLN · IE · Equity | Más peso | 7,35 %antes 6,48 % | +0,87 pp |
IWMO · IE · Equity | Más peso | 2,18 %antes 1,71 % | +0,47 pp |
COCO · JE · Equity | Más peso | 0,84 %antes 0,38 % | +0,46 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2024declaración
- Partícipes significativos
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2024 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Invertirá 0-100% del patrimonio IIC financieras, activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Las compañías serán de media y alta capitalización bursátil, pudiendo invertir puntualmente en baja capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. No hay predeterminación por tipo de activos, mercados, divisas o países (pudiendo invertir en cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, duración de los activos. Las emisiones de renta fija serán de al menos media calidad crediticia (al menos BBB-) o la del Reino de España en cada momento. Podrá existir concentración geográfica o sectorial..
Uso de derivados
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Otros compartimentos de este fondo
MULTIGESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo