MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de MULTIGESTION, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 98,5157
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.60%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.07%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
38
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.42%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.64% el 16/10/2025 y el peor -0.86% el 14/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública60.8%
€ 760K · 7 posiciones
Renta variable32.3%
€ 403K · 14 posiciones
Fondos y ETF5.3%
€ 67K · 1 posiciones
Liquidez1.6%
€ 20K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 53% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+296.16%
€ 315K → € 1.2M
Participaciones
+288.40%
3.258 → 12.656
Valor liquidativo
+3.60%
€ 96,5865 → € 98,5157
22 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02602065 | € 126.663 | 10.16% |
ES0000012O67 | € 126.663 | 10.16% |
ES0000012O59 | € 126.663 | 10.16% |
ES0000012411 | € 126.663 | 10.16% |
ES0000012L60 | € 126.663 | 10.16% |
ES0000012N35 | € 126.663 | 10.16% |
LU0489337690 | € 66.812 | 5.36% |
FR0000121964 | € 39.813 | 3.19% |
GB00BF345X11 | € 39.235 | 3.15% |
FR0000033219 | € 35.072 | 2.81% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 59.069 → € 1.246.806
Partícipes
1 → 38
En 31/12/2025 el fondo captó un 113.74% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte 60-100% de la exposición total (habitualmente 90%) en renta variable de entidades radicadas en la zona Euro, con cualquier capitalización bursátil, en concreto SOCIMI y/o REIT, cotizados en todo caso en bolsas de valores de la zona Euro, pudiendo invertir el resto en REIT cotizados en bolsas de valores de UK, y en renta variable del sector inmobiliario de emisores/mercados de otros países OCDE, y hasta 20% en emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica. La inversión en activos de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
MULTIGESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo