MQGAU F 06/25/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3103548056
Declarado como «MACQUARIE BANK L | 2.45 | 2027-06-25»
Fondos que lo llevan
6
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 59,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,09 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,62 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
83 % de los fondos que lo llevan
17 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 56,1M
peso medio 0,28 % · máx 0,31 %
3 fondos
€ 2,1M
peso medio 0,92 % · máx 1,09 %
€ 1,0M
peso medio 0,41 % · máx 0,41 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
A&G FONDOS, SGIIC, SA
1,09 %
€ 1,0M
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,98 %
€ 800K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,69 %
€ 300K
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,41 %
€ 1,0M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,31 %
€ 5,0M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,25 %
€ 51,1M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.