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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

UNANA 2.75 05/22/30 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3081333547

UNILEVER CAPITAL CORP

Declarado como «UNILEVER CAPITAL | 2.75 | 2030-05-22»

LONDON

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 29,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,94 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,84 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 16,9M

    70 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 13,0M

    30 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

4

Estaban antes y siguen

Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 16,5M

    peso medio 1,23 % · máx 1,94 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 11,6M

    peso medio 0,62 % · máx 0,75 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,2M

    peso medio 0,19 % · máx 0,19 %

  • MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC

    1 fondo

    € 400K

    peso medio 1,40 % · máx 1,40 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,04 % · máx 0,04 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • DB CONSERVADOR, FI

    DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,94 %

    € 6,0M

  • DB MODERADO, FI

    DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,43 %

    € 6,7M

  • FONMASTER 1, FI

    MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC

    1,40 %

    € 400K

  • DB CRECIMIENTO, FI

    DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,94 %

    € 3,1M

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,75 %

    € 7,4M

  • RFMI MULTIGESTION FI

    DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,61 %

    € 780K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,56 %

    € 2,6M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,54 %

    € 1,7M

  • FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,19 %

    € 1,2M

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.