NNGRNV V5.75 PERP · Renta fija privada · XS · XS2965647378
Declarado como «NN GROUP NV | 5.750 | 2035-09-11»
Fondos que lo llevan
3
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 3,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,01 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,07 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67 % de los fondos que lo llevan
33 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 1,4M
peso medio 0,13 % · máx 0,13 %
1 fondo
€ 820K
peso medio 3,01 % · máx 3,01 %
€ 810K
peso medio 0,08 % · máx 0,08 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
3,01 %
€ 820K
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,13 %
€ 1,4M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,08 %
€ 810K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.