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Advertencia de la CNMV
Informarles que el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2018 ha sido aprobado sin salvedades.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,2671
Precio de una participación
Patrimonio
€ 31.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.96%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.75%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
208
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada72.0%
€ 22.6M · 36 posiciones
Fondos y ETF7.7%
€ 2.4M · 4 posiciones
Renta variable5.1%
€ 1.6M · 5 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 2 posiciones
Liquidez15.2%
€ 4.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 33% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+16.76%
€ 27.1M → € 31.6M
Participaciones
+14.52%
21.788.571 → 24.951.307
Valor liquidativo
+1.96%
€ 1,2428 → € 1,2671
47 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0840609079 | € 2.026.179 | 6.41% |
XS2840032762 | € 1.726.404 | 5.46% |
FR001400XJP0 | € 1.645.899 | 5.21% |
LU1453543073 | € 1.500.208 | 4.75% |
XS3028073701 | € 1.445.624 | 4.57% |
DE000LB4XHX4 | € 1.270.395 | 4.02% |
FR0014013VP1 | € 1.212.081 | 3.83% |
XS3176355751 | € 1.210.465 | 3.83% |
XS2388378981 | € 969.530 | 3.07% |
FR001400F877 | € 858.918 | 2.72% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 25.661.300 → € 31.615.281
Partícipes
213 → 208
En 30/06/2026 el fondo captó un 14.63% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión: La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estarla totalidad de su exposición invertida en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercadoes el método del compromiso.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo