DANBNK V3.75 11/19/36 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2941605409
Declarado como «DANSKE BANK A S | 3.75 | 2036-11-19»
Fondos que lo llevan
9
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 9,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,37 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,46 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
78 % de los fondos que lo llevan
22 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 3,3M
peso medio 0,51 % · máx 1,18 %
€ 3,2M
peso medio 1,37 % · máx 1,37 %
€ 2,7M
peso medio 0,24 % · máx 0,41 %
€ 100K
peso medio 0,05 % · máx 0,05 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,37 %
€ 3,2M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,18 %
€ 300K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,41 %
€ 480K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,39 %
€ 1,8M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,28 %
€ 1,0M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,19 %
€ 1,0M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,17 %
€ 200K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,13 %
€ 1,2M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,05 %
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.