TTEFP V4.5 PERP · Renta fija privada · XS · XS2937308737
RFIJA | TOTALENERGIES SE | 4.50 | 2049-11-19
Declarado como «TOTALENERGIES SE | 4.50 | 2049-11-19»
Fondos que lo llevan
19
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 14,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,61 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,98 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%11 fondos€ 13,3M
58 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%8 fondos€ 1,2M
42 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
17
Estaban antes y siguen
De los 17 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -1,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 4,8M
peso medio 0,06 % · máx 0,07 %
€ 2,6M
peso medio 0,80 % · máx 0,80 %
€ 2,0M
peso medio 0,51 % · máx 0,51 %
€ 1,8M
peso medio 0,51 % · máx 0,92 %
€ 1,5M
peso medio 1,56 % · máx 2,61 %
€ 1,5M
peso medio 0,24 % · máx 0,24 %
- TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
2 fondos
€ 300K
peso medio 0,87 % · máx 1,06 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- MAKER INVERSIONES SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,61 %
€ 100K
- TEXMO VALORES SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,35 %
€ 100K
- DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,30 %
€ 301K
- ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,59 %
€ 100K
- INVERSORA SORRIBO, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,48 %
€ 100K
- JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,41 %
€ 100K
- MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
1,06 %
€ 201K
- PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,04 %
€ 201K
- SABADELL EURO YIELD, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,92 %
€ 1,5M
- KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,80 %
€ 2,6M
- NUEVOS VALORES, S.A., SICAV
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,79 %
€ 301K
- TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV40
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
0,68 %
€ 101K
- EDM-AHORRO, FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
0,51 %
€ 2,0M
- ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,48 %
€ 201K
- MORINVEST, SICAV, S.A.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,24 %
€ 1,5M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.