DGELN 3.125 02/28/31 · Renta fija privada · XS · XS2833390920
Declarado como «DIAGEO PLC | 3.125 | 2031-02-28»
Fondos que lo llevan
10
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 21,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,18 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,88 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
70 % de los fondos que lo llevan
30 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 11,2M
peso medio 0,41 % · máx 0,41 %
€ 5,7M
peso medio 0,37 % · máx 0,96 %
€ 2,0M
peso medio 0,10 % · máx 0,10 %
€ 2,0M
peso medio 1,59 % · máx 1,77 %
1 fondo
€ 100K
peso medio 3,18 % · máx 3,18 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
3,18 %
€ 100K
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
1,77 %
€ 1,5M
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
1,42 %
€ 500K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,96 %
€ 320K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,43 %
€ 1,0M
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,41 %
€ 11,2M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,21 %
€ 100K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,14 %
€ 3,2M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,13 %
€ 1,1M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,10 %
€ 2,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.