DUX MIXTO VARIABLE, FI · ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra todo el mercado, 1.937 fondos con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
48/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda. Ojo: su vocación tiene menos de 20 fondos, así que se compara con todo el mercado.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 22,6765
Precio de una participación
Patrimonio
€ 83.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.14%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.68%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
322
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.32%
IBEX 18.88% · deuda 0.65%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.79% el 08/04/2026 y el peor -0.57% el 04/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable46.3%
€ 38.2M · 57 posiciones
Renta fija privada39.7%
€ 32.7M · 62 posiciones
Deuda pública6.6%
€ 5.4M · 5 posiciones
Liquidez7.3%
€ 6.0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 28% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-2.27%
€ 85.1M → € 83.1M
Participaciones
-4.32%
3.831.225 → 3.665.803
Valor liquidativo
+2.14%
€ 22,2007 → € 22,6765
124 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS3071337847 | € 3.601.702 | 4.33% |
ES0505122442 | € 2.729.478 | 3.28% |
XS2905583014 | € 1.999.808 | 2.41% |
DE000BU2Z031 | € 1.775.263 | 2.14% |
XS1043097630 | € 1.605.189 | 1.93% |
XS2891742731 | € 1.532.978 | 1.84% |
XS2833390920 | € 1.499.973 | 1.80% |
US02079K3059 | € 1.443.622 | 1.74% |
DE000BU25059 | € 1.376.802 | 1.66% |
US5949181045 | € 1.320.364 | 1.59% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 113.095.539 → € 83.127.621
Partícipes
351 → 322
En 30/06/2026 salió un 4.41% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) así como liquidez. Respecto a la renta fija, no hay predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera ni en cuanto a la calificación crediticia de las emisiones/emisores, pudiendo invertir incluso en emisiones/emisores sin rating (por tanto, la totalidad de la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad). La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La suma de las inversiones en valores de renta variable de emisores de fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa, no superará el 30%. Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de la OCDE (especialmente EEUU), pudiendo invertir un máximo conjunto (para renta fija y renta variable) del 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Se han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo