CTPNV 4.75 02/05/30 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2759989234
BONO | CTP NV | 4.75 | 2029-11-05
Declarado como «CTP NV | 4.75 | 2029-11-05»
Fondos que lo llevan
14
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 58,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,28 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,04 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%8 fondos€ 49,7M
57 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%6 fondos€ 8,4M
43 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
7
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
4
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
5 fondos
€ 37,5M
peso medio 1,37 % · máx 2,28 %
€ 16,2M
peso medio 1,81 % · máx 2,05 %
€ 1,9M
peso medio 1,39 % · máx 1,50 %
€ 1,0M
peso medio 0,49 % · máx 0,50 %
€ 730K
peso medio 0,12 % · máx 0,20 %
€ 690K
peso medio 0,07 % · máx 0,07 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
2,28 %
€ 6,8M
- SANTANDER PB TARGET 2030, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,05 %
€ 3,6M
- SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,57 %
€ 12,6M
- SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,50 %
€ 1,0M
- IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,44 %
€ 18,7M
- SABADELL EVOLUCIÓN 01 2030, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,27 %
€ 839K
- IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,22 %
€ 105K
- IBERCAJA RF GRADO INVERSIÓN, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,12 %
€ 5,9M
- IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,79 %
€ 6,0M
- LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,50 %
€ 554K
- LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,48 %
€ 469K
- TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,20 %
€ 524K
- MEDIOLANUM RENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,07 %
€ 691K
- TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,03 %
€ 209K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.