IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 31/12/2025.
Valor liquidativo
€ 5,9780
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.43%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.07%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
32
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 11.58% · deuda 0.19%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.26% el 13/10/2025 y el peor -0.26% el 06/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública60.5%
€ 1.4M · 7 posiciones
Renta variable14.5%
€ 337K · 47 posiciones
Renta fija privada7.5%
€ 173K · 5 posiciones
Fondos y ETF3.5%
€ 82K · 1 posiciones
Liquidez14.0%
€ 323K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 71% del resultado bruto de ene–dic 2025.
60 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005495731 | € 317.987 | 13.66% |
IT0005660052 | € 301.749 | 12.96% |
IT0005467482 | € 294.848 | 12.67% |
IT0004889033 | € 229.340 | 9.85% |
IT0005445306 | € 204.373 | 8.78% |
IE00BG0NY640 | € 81.588 | 3.50% |
XS2753429047 | € 51.386 | 2.21% |
DE000A4DFCB7 | € 50.637 | 2.18% |
XS2905582479 | € 31.143 | 1.34% |
XS2862984510 | € 30.616 | 1.32% |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo se gestionará combinando los principios de la Doctrina Social de la Iglesia que se recogen en Mensuram Bonam y los criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). La exposición a renta variable oscilará entre el 10% y el 30%. Área geográfica: OCDE, máximo 20% en emergentes.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo