HEIANA 3.625 11/15/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2719096831
Declarado como «HEINEKEN NV | 3.62 | 2026-11-15»
Fondos que lo llevan
7
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 6,4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,83 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,74 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
71 % de los fondos que lo llevan
29 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 5,9M
peso medio 0,31 % · máx 0,50 %
€ 340K
peso medio 0,10 % · máx 0,10 %
€ 100K
peso medio 2,83 % · máx 2,83 %
€ 100K
peso medio 1,02 % · máx 1,02 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,83 %
€ 100K
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.
1,02 %
€ 100K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,50 %
€ 210K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,45 %
€ 1,3M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,15 %
€ 1,3M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,14 %
€ 3,1M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,10 %
€ 340K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.