SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Advertencia de la CNMV
LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS PARA EL INVERSOR. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 20% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,8382
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.31%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.40%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
128
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.71%
IBEX 14.09% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.02% el 10/10/2025 y el peor -0.06% el 03/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada98.1%
€ 3.5M · 24 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez1.9%
€ 69K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-20.83%
€ 4.5M → € 3.6M
Participaciones
-22.61%
674.933 → 522.300
Valor liquidativo
+2.31%
€ 6,6844 → € 6,8382
25 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS1512677003 | € 297.863 | 8.34% |
XS1893631769 | € 259.260 | 7.26% |
FR001400KXW4 | € 253.647 | 7.10% |
XS2010037682 | € 206.141 | 5.77% |
XS2710354544 | € 204.165 | 5.72% |
XS1109765005 | € 202.564 | 5.67% |
XS1378880253 | € 198.889 | 5.57% |
FR0014009DZ6 | € 198.668 | 5.56% |
XS2558395351 | € 161.563 | 4.52% |
XS2147995299 | € 149.721 | 4.19% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 250.488 → € 3.571.579
Partícipes
2 → 128
En 31/12/2025 salió un 25.16% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte 100% de la exposición total mayoritariamente en renta fija privada principalmente del sector financiero y, en menor medida, en deuda pública incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (sin titulizaciones), de emisores/mercados OCDE.No hay exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera inicial será de 2,3 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. A fecha de compra, la calidad crediticia de las emisiones será al menos media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado, manteniendo los activos hasta su vencimiento. Tras alcanzar el horizonte temporal, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Se podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. En los tres meses siguientes al 30.12.26, se comunicará a los partícipes las nuevas condiciones del fondo.
Inversión y cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo