Iberfundsbeta v0.1
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Valor

GIM 5.272 09/12/33 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2678749990

GENERALI

Declarado como «ASSICURAZIONI GE | 5.27 | 2033-09-12»

EURONEXT-MILAN

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 60,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.60%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.48%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 34,0M

    85% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 26,9M

    15% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

13

Estaban antes y siguen

De los 13 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.80% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 30,2M

    peso medio 0.69% · máx 1.03%

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 20,8M

    peso medio 0.16% · máx 0.27%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 8,3M

    peso medio 0.79% · máx 1.60%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 760K

    peso medio 0.12% · máx 0.12%

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 540K

    peso medio 0.34% · máx 0.34%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 280K

    peso medio 0.17% · máx 0.17%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1.60%

    € 1,6M

  • MUTUAFONDO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.03%

    € 25,3M

  • POLAR RENTA FIJA,FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.87%

    € 3,7M

  • IBERCAJA HORIZONTE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.56%

    € 6,0M

  • MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.43%

    € 580K

  • MUTUAFONDO LP, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.41%

    € 660K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0.34%

    € 540K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.27%

    € 20,5M

  • IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.22%

    € 660K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.21%

    € 330K

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.17%

    € 280K

  • MORINVEST, SICAV, S.A.

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.12%

    € 760K

  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.