EIB 2.75 07/30/30 EARN · Deuda pública · XS · XS2626024868
OBLIGACION | EUROPEAN INVESTMENT BAN | 2.75 | 2030-07-30
Declarado como «EUROPEAN INVESTMENT BAN | 2.75 | 2030-07-30»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 8,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,77 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,03 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%3 fondos€ 7,0M
60 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%2 fondos€ 1,3M
40 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
3 fondos
€ 7,0M
peso medio 0,59 % · máx 0,71 %
€ 800K
peso medio 1,59 % · máx 1,59 %
€ 500K
peso medio 1,77 % · máx 1,77 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,77 %
€ 501K
- CBNK MIXTO 25, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,59 %
€ 796K
- RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,71 %
€ 2,0M
- RURAL MIXTO 15, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,60 %
€ 3,0M
- RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,46 %
€ 2,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.