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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ABNANV 4.25 02/21/30 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2536941656

ABN AMRO BANK NV

Declarado como «ABN AMRO BANK NV | 4.25 | 2030-02-21»

EURONEXT-AMSTER

Fondos que lo llevan

19

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 42,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,83 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,47 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%16 fondos€ 38,3M

    84 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 4,0M

    16 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

17

Estaban antes y siguen

De los 17 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 18,8M

    peso medio 0,49 % · máx 1,14 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 11,2M

    peso medio 0,31 % · máx 0,51 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 10,4M

    peso medio 0,64 % · máx 0,65 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 840K

    peso medio 0,09 % · máx 0,10 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 630K

    peso medio 1,16 % · máx 1,83 %

  • AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 310K

    peso medio 1,10 % · máx 1,10 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 210K

    peso medio 0,08 % · máx 0,12 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1,83 %

    € 420K

  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,14 %

    € 3,3M

  • MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL

    AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    1,10 %

    € 310K

  • TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,65 %

    € 7,4M

  • CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,63 %

    € 3,1M

  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,51 %

    € 4,5M

  • ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,49 %

    € 210K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,46 %

    € 730K

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,42 %

    € 4,2M

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,36 %

    € 420K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,27 %

    € 1,5M

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,21 %

    € 320K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,19 %

    € 14,2M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,17 %

    € 530K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,12 %

    € 110K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.