BBVASM 3.375 09/20/27 gmtn · Renta fija privada · XS · XS2534785865
RFIJA | BBVA-BBV | 3.38 | 2027-09-20
Declarado como «BBVA-BBV | 3.38 | 2027-09-20»
Fondos que lo llevan
21
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 72,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
5,51 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
1
Peso medio entre ellos 5,51 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%11 fondos€ 55,0M
52 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%9 fondos€ 16,8M
43 % de los fondos que lo llevan
- Alta≥5%1 fondos€ 1,0M
5 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
6
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
10
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
15
Estaban antes y siguen
De los 15 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 44,5M
peso medio 1,28 % · máx 2,80 %
€ 8,3M
peso medio 0,94 % · máx 1,66 %
€ 5,5M
peso medio 3,27 % · máx 5,51 %
€ 5,0M
peso medio 0,37 % · máx 0,37 %
€ 3,8M
peso medio 0,24 % · máx 0,55 %
€ 2,5M
peso medio 2,44 % · máx 2,44 %
€ 1,0M
peso medio 0,33 % · máx 0,33 %
€ 980K
peso medio 3,13 % · máx 3,13 %
€ 700K
peso medio 1,27 % · máx 1,68 %
€ 510K
peso medio 0,66 % · máx 0,66 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, F.I.
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
5,51 %
€ 1,0M
- CI CIMS 2027, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,13 %
€ 981K
- FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
3,12 %
€ 1,2M
- SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
2,80 %
€ 503K
- ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
2,44 %
€ 2,5M
- SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
2,37 %
€ 396K
- THISHUL INVESTMENT SICAV S.A.
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,68 %
€ 202K
- LAXMI INVERSIONES, SICAV SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,66 %
€ 100K
- FONDMAPFRE AHORRO, FI
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,17 %
€ 3,2M
- SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,04 %
€ 7,6M
- SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,86 %
€ 502K
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,78 %
€ 40,5M
- ADRIZA GLOBAL, FI
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,66 %
€ 505K
- BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT INVESTMENT
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,55 %
€ 201K
- IBERCAJA CARTERA MÁS CONSERVADORA, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,37 %
€ 5,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.