FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, F.I. · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,3019
Precio de una participación
Patrimonio
€ 18.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.09%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.37%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
856
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.94%
IBEX 16.21% · deuda 0.37%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.06% el 15/10/2025 y el peor -0.09% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública58.6%
€ 10.9M · 6 posiciones
Renta fija privada40.1%
€ 7.5M · 7 posiciones
Liquidez1.2%
€ 233K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-5.83%
€ 20.0M → € 18.8M
Participaciones
-7.75%
3.240.047 → 2.988.929
Valor liquidativo
+2.09%
€ 6,1731 → € 6,3019
13 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012M77 | € 5.243.231 | 27.84% |
ES0000012A89 | € 4.960.545 | 26.34% |
XS2679878319 | € 1.143.424 | 6.07% |
XS2673808486 | € 1.142.926 | 6.07% |
XS2643041721 | € 1.138.310 | 6.04% |
FR00140003P3 | € 1.104.997 | 5.87% |
XS2715276163 | € 1.025.352 | 5.44% |
XS2534785865 | € 1.015.109 | 5.39% |
FR001400N6J6 | € 903.520 | 4.80% |
ES00000128P8 | € 584.966 | 3.11% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 31/12/2025
€ 20.001.101 → € 18.835.904
Partícipes
909 → 856
En 31/12/2025 salió un 8.05% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de Inversión Garantizado de Rendimiento Fijo. Se garantiza al fondo a vencimiento (04.10.27) el 100% de la inversión inicial a 04.10.24 (o inversión mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 3 pagos brutos anuales por importe del 2,40% sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 01.10.25, 01.10.26 y 01.10.27 (o hábil siguiente) .
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo